Pour s'approprier les bases d'une bonne gestion et adopter les bons réflexes au quotidien
Objectif
- Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.
- Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.
- Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier
Programme
1. La prévision des flux de trésorerie
- Construire un budget de trésorerie.
- Estimer les dates, encaissements et décaissements.
- Gestion des dates de valeur.
2. L'optimisation des soldes de trésorerie
- Opérations de placement, de financement.
- Équilibrage.
- Analyse du fonctionnement interne.
3. La gestion des risques financiers
- Risques de défaillance :
- Du taux d'intérêt.
- Du taux de change.
4. Les bons financements / les bons placements
- Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
- Arbitrages.
Moyens techniques
- CCI Formation met à disposition de ses clients l’ensemble des moyens pédagogiques nécessaires à l’exécution de cette formation conformément aux éléments présentés.
- Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques. Simulations.
- Exercices pratiques sur tableur
Atouts
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Débouchés et poursuites d'études
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En savoir plus...
Conditions d'accès (pré-requis)
- Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.
Modalités de suivi et d'évaluation
Emargement
Attestation de capacité et de compétences
Modifié le 16/05/2025
